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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 13 243.00 | 13 581.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 134 366.00 | 23 534.00 | 157 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 371.00 | 147 610.00 | 87 762.00 | 235 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BZ Autres créances | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 321.00 | | 210 321.00 | 210 321.00 |
CF Disponibilités | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 315.00 | | 461 315.00 | 461 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 687.00 | 147 610.00 | 549 077.00 | 696 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DH Report à nouveau | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
DL TOTAL (I) | 293 215.00 | | | 293 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
EA Autres dettes | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 077.00 | | | 549 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 445.00 | | 13 926.00 | 221 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 804.00 | | 13 920.00 | 170 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 6.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 800.00 | 19 810.00 | | 127 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 800.00 | 19 810.00 | | 127 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 522.00 | 24 056.00 | 7 466.00 | 31 522.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VP Divers | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 638.00 | 138 991.00 | 647.00 | 139 638.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 862.00 | 248 396.00 | 7 466.00 | 255 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
ST Autres comptes | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
YT Sous‐traitance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 846.00 | | | 204 846.00 |