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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 21 613.00 | 10 931.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 039.00 | 156 712.00 | 46 327.00 | 203 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 765.00 | 178 325.00 | 108 441.00 | 286 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
CF Disponibilités | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 969.00 | | 450 969.00 | 450 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 735.00 | 178 325.00 | 559 410.00 | 737 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DH Report à nouveau | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
DL TOTAL (I) | 326 406.00 | | | 326 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 410.00 | | | 559 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 076.00 | | | 221 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 275.00 | | 37 490.00 | 249 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 121.00 | | 37 462.00 | 198 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 28.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 376.00 | 17 949.00 | | 160 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 376.00 | 17 949.00 | | 160 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 761.00 | 11 833.00 | 11 928.00 | 23 761.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 958.00 | 112 774.00 | 1 183.00 | 113 958.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 004.00 | 221 076.00 | 11 928.00 | 233 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
ST Autres comptes | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YT Sous‐traitance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 888.00 | | | 175 888.00 |