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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 33 602.00 | 9 271.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 763.00 | 184 887.00 | 38 877.00 | 223 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 867.00 | 218 489.00 | 99 378.00 | 317 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 015.00 | 421.00 | 209 595.00 | 210 015.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | 615 215.00 | | 615 215.00 | 615 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 190.00 | 421.00 | 938 770.00 | 939 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 057.00 | 218 910.00 | 1 038 148.00 | 1 257 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 654.00 | | | 330 654.00 |
DL TOTAL (I) | 650 441.00 | | | 650 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 706.00 | | | 387 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 148.00 | | | 1 038 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 873.00 | | | 371 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 635.00 | | 38 714.00 | 297 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 482.00 | 317 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 266 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 434.00 | | 38 685.00 | 246 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 29.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 482.00 | 22 489.00 | 18 482.00 | 214 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 482.00 | 22 489.00 | 18 482.00 | 214 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 296.00 | 10 463.00 | 15 834.00 | 26 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 863.00 | 229 632.00 | 1 230.00 | 230 863.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 156.00 | 294 323.00 | 15 834.00 | 310 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
ST Autres comptes | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 211.00 | | | 192 211.00 |