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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 30 250.00 | 7 133.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 051.00 | 184 232.00 | 24 819.00 | 209 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 635.00 | 214 482.00 | 83 153.00 | 297 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BZ Autres créances | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
CF Disponibilités | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 832.00 | | 726 832.00 | 726 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 467.00 | 214 482.00 | 809 985.00 | 1 024 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 235.00 | | | 209 235.00 |
DL TOTAL (I) | 489 787.00 | | | 489 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
EA Autres dettes | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 985.00 | | | 809 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 093.00 | | | 294 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 297 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 888.00 | | | 242 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 969.00 | 17 513.00 | | 196 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 969.00 | 17 513.00 | | 196 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 649.00 | 147 447.00 | 1 201.00 | 148 649.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
ST Autres comptes | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 663.00 | | | 143 663.00 |