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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 12 112.00 | 4 678.00 | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 1 258.00 | 4 985.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 668.00 | 51 815.00 | 495 853.00 | 547 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 356.00 | 65 185.00 | 629 172.00 | 694 356.00 |
BT Marchandises | 227 798.00 | 13 821.00 | 213 977.00 | 227 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CF Disponibilités | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 409.00 | 13 821.00 | 348 588.00 | 362 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 766.00 | 79 006.00 | 977 760.00 | 1 056 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 9 220.00 | | 20 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 79.00 | | |
DG Autres réserves | 35 444.00 | 495.00 | | 35 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 117.00 | 75 850.00 | | 48 117.00 |
DL TOTAL (I) | 305 761.00 | 287 644.00 | | 305 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | 24 947.00 | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | 24 947.00 | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 170.00 | 490 000.00 | | 422 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | 197.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | 194 551.00 | | 174 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 49 082.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 788.00 | 733 830.00 | | 669 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 760.00 | 1 046 422.00 | | 977 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 420.00 | 311 758.00 | | 314 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 547.00 | | 522 065.00 | 476 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 33 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 256.00 | 694 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 135.00 | 106 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 601.00 | 553 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 536.00 | | 521 975.00 | 317 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 298.00 | | 90.00 | 44 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 463.00 | 47 717.00 | 225 996.00 | 243 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 4 977.00 | 8 135.00 | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 193.00 | 42 741.00 | 217 861.00 | 228 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 947.00 | | 22 736.00 | 24 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 011.00 | 13 821.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 149.00 | 13 821.00 | 12 149.00 | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 096.00 | 13 821.00 | 34 885.00 | 37 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 8 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 170.00 | 69 036.00 | 281 231.00 | 422 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
VP Divers | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 909.00 | 71 194.00 | 33 715.00 | 104 909.00 |
VW T.V.A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 554.00 | 314 420.00 | 281 231.00 | 667 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |