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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 15 350.00 | 850.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 5 663.00 | 580.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 505.00 | 234 350.00 | 298 155.00 | 532 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 918.00 | 255 362.00 | 464 556.00 | 719 918.00 |
BT Marchandises | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 339 079.00 | | 339 079.00 | 339 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 309.00 | | 719 309.00 | 719 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 227.00 | 255 362.00 | 1 183 865.00 | 1 439 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 86 354.00 | 54 612.00 | | 86 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 476.00 | 61 742.00 | | 102 476.00 |
DL TOTAL (I) | 411 030.00 | 338 554.00 | | 411 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 952.00 | 287 579.00 | | 430 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 624.00 | 11 600.00 | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 158.00 | 148 451.00 | | 197 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 63 674.00 | | 53 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 834.00 | 511 304.00 | | 772 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 865.00 | 849 858.00 | | 1 183 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 854.00 | 285 920.00 | | 508 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 3 608.00 | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 788.00 | 41 851.00 | 2 837 639.00 | 2 795 788.00 |
FG Production vendue services | 75 017.00 | 5 347.00 | 80 364.00 | 75 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 805.00 | 47 199.00 | 2 918 004.00 | 2 870 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 6 234.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 8 535.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 8 110.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 969.00 | 16 021.00 | | 32 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 181.00 | 2 713 019.00 | | 2 940 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 705.00 | 2 651 277.00 | | 2 837 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 476.00 | 61 742.00 | | 102 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 383.00 | | 13 284.00 | 718 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 719 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 145 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 159.00 | 538 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 579.00 | | 8 000.00 | 138 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 459.00 | | 4 448.00 | 545 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 345.00 | | 836.00 | 34 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 175.00 | 67 936.00 | 11 749.00 | 199 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | 590.00 | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 235.00 | 67 936.00 | 11 159.00 | 183 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 977.00 | 250 621.00 | 179 356.00 | 429 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 049.00 | 72 020.00 | 35 029.00 | 107 049.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 211.00 | 508 854.00 | 179 356.00 | 688 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |