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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 950.00 | 20 839.00 | 22 111.00 | 42 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 6 227.00 | 15.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 700.00 | 304 613.00 | 386 087.00 | 690 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 863.00 | 331 679.00 | 565 183.00 | 896 863.00 |
BT Marchandises | 302 145.00 | | 302 145.00 | 302 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
CF Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 806.00 | | 570 806.00 | 570 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 669.00 | 331 679.00 | 1 135 990.00 | 1 467 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 188 830.00 | 86 354.00 | | 188 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 102 476.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 411 642.00 | 411 030.00 | | 411 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 332.00 | 430 952.00 | | 347 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 219.00 | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 832.00 | 84 624.00 | | 61 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 037.00 | 197 158.00 | | 253 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | 53 881.00 | | 52 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 348.00 | 772 834.00 | | 724 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 990.00 | 1 183 865.00 | | 1 135 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 430.00 | 508 854.00 | | 424 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 976.00 | | 2 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 264.00 | 28 343.00 | 2 805 607.00 | 2 777 264.00 |
FG Production vendue services | 75 743.00 | 2 957.00 | 78 700.00 | 75 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 007.00 | 31 300.00 | 2 884 307.00 | 2 853 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 898.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 293.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 293.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | 293.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 32 969.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 011.00 | 2 940 181.00 | | 2 895 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 400.00 | 2 837 705.00 | | 2 894 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 102 476.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 918.00 | | 179 676.00 | 719 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 896 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 696 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 989.00 | | 18 750.00 | 145 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 747.00 | | 160 776.00 | 538 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | 150.00 | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 362.00 | 78 898.00 | 2 581.00 | 255 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 5 489.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 012.00 | 73 409.00 | 2 581.00 | 240 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 160.00 | 107 073.00 | 238 087.00 | 345 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 651.00 | 204 622.00 | 35 029.00 | 239 651.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 516.00 | 424 430.00 | 238 087.00 | 662 516.00 |