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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 14 712.00 | 2 078.00 | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 2 726.00 | 3 516.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 046.00 | 112 661.00 | 420 384.00 | 533 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 884.00 | 130 100.00 | 581 784.00 | 711 884.00 |
BT Marchandises | 239 758.00 | 6 827.00 | 232 931.00 | 239 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CF Disponibilités | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 085.00 | 6 827.00 | 458 258.00 | 465 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 969.00 | 136 927.00 | 1 040 042.00 | 1 176 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 53 561.00 | 35 444.00 | | 53 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 051.00 | 48 117.00 | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 306 812.00 | 305 761.00 | | 306 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 534.00 | 422 170.00 | | 353 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 210.00 | 2 234.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 174 584.00 | | 275 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 370.00 | 64 147.00 | | 81 370.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 621.00 | 6 594.00 | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 019.00 | 669 788.00 | | 731 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 042.00 | 977 760.00 | | 1 040 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 037.00 | 314 420.00 | | 435 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 937.00 | 19 678.00 | 2 473 615.00 | 2 453 937.00 |
FG Production vendue services | 48 236.00 | 4 281.00 | 52 516.00 | 48 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 172.00 | 23 959.00 | 2 526 131.00 | 2 502 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 47.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 26 920.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 26 616.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 616.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 304.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 6 679.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 089.00 | 2 425 324.00 | | 2 546 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 038.00 | 2 377 208.00 | | 2 515 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 051.00 | 48 117.00 | | 31 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 356.00 | | 33 960.00 | 694 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 711 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 432.00 | 539 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 579.00 | | 32 000.00 | 106 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 910.00 | | 1 810.00 | 553 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 867.00 | | 150.00 | 33 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 185.00 | 81 347.00 | 16 432.00 | 65 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 2 600.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 073.00 | 78 747.00 | 16 432.00 | 53 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 821.00 | 6 827.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | 6 827.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | 6 827.00 | 13 821.00 | 16 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 382.00 | 69 609.00 | 283 773.00 | 353 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
VP Divers | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 437.00 | 97 572.00 | 33 865.00 | 131 437.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 809.00 | 435 037.00 | 283 773.00 | 718 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |