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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 15 940.00 | 850.00 | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 4 194.00 | 2 048.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 216.00 | 179 041.00 | 360 176.00 | 539 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 383.00 | 199 175.00 | 519 208.00 | 718 383.00 |
BT Marchandises | 255 168.00 | 6 827.00 | 248 341.00 | 255 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 477.00 | 6 827.00 | 330 650.00 | 337 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 860.00 | 206 002.00 | 849 858.00 | 1 055 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 54 612.00 | 53 561.00 | | 54 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 742.00 | 31 051.00 | | 61 742.00 |
DL TOTAL (I) | 338 554.00 | 306 812.00 | | 338 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 579.00 | 353 534.00 | | 287 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 12 210.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 275 283.00 | | 148 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 674.00 | 81 370.00 | | 63 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 304.00 | 731 019.00 | | 511 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 858.00 | 1 040 042.00 | | 849 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 920.00 | 435 037.00 | | 285 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | 153.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 884.00 | | 6 624.00 | 711 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 34 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 718 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 545 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 288.00 | | 6 205.00 | 539 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017.00 | | 418.00 | 34 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 100.00 | 69 075.00 | | 130 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | 1 228.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | 67 847.00 | | 115 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038.00 | | 2 211.00 | 9 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 971.00 | 70 187.00 | 213 784.00 | 283 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 703.00 | 285 920.00 | 213 784.00 | 499 703.00 |