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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 22 956.00 | 311.00 | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
AP Constructions | 734 519.00 | 613 234.00 | 121 285.00 | 734 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 866.00 | 142 642.00 | 23 223.00 | 165 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 801.00 | 194 086.00 | 44 715.00 | 238 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 524.00 | 972 919.00 | 1 056 604.00 | 2 029 524.00 |
BT Marchandises | 738 966.00 | 87 823.00 | 651 143.00 | 738 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 015.00 | 69 002.00 | 922 012.00 | 991 015.00 |
BZ Autres créances | 7 438 247.00 | | 7 438 247.00 | 7 438 247.00 |
CF Disponibilités | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 188.00 | 156 825.00 | 9 113 362.00 | 9 270 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 713.00 | 1 129 745.00 | 10 169 967.00 | 11 299 713.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 274 798.00 | 185 017.00 | | 274 798.00 |
DH Report à nouveau | 7 451 934.00 | 6 767 148.00 | | 7 451 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 637.00 | 774 567.00 | | 617 637.00 |
DL TOTAL (I) | 8 699 889.00 | 8 082 252.00 | | 8 699 889.00 |
DP Provisions pour risques | 91 214.00 | 96 698.00 | | 91 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 214.00 | 96 698.00 | | 91 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 211.00 | 528 936.00 | | 304 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 902.00 | 378 739.00 | | 302 902.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 322.00 | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 572.00 | 477 784.00 | | 706 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 864.00 | 1 385 783.00 | | 1 378 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 967.00 | 9 564 733.00 | | 10 169 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 974.00 | 1 385 783.00 | | 1 320 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
FG Production vendue services | 5 922 658.00 | | 5 922 658.00 | 5 922 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 732.00 | | 6 020 732.00 | 6 020 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 214.00 | |
GE Autres charges | | | 230 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 532.00 | 386 756.00 | | 320 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 056.00 | 1 528.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 1 528.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 394.00 | 5 785.00 | | 21 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 394.00 | 5 785.00 | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 338.00 | -4 257.00 | | -18 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 084.00 | 76 160.00 | | 12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 846.00 | 339 843.00 | | 224 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 849.00 | 7 291 866.00 | | 6 642 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 212.00 | 6 517 299.00 | | 6 025 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 637.00 | 774 567.00 | | 617 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 499.00 | 146 221.00 | | 139 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 392.00 | | 33 132.00 | 1 996 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 056.00 | | 33 132.00 | 1 106 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 929.00 | | | 713 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 680.00 | 56 239.00 | | 916 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | 769.00 | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 493.00 | 55 470.00 | | 894 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 698.00 | 91 214.00 | 96 698.00 | 96 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 654.00 | 87 823.00 | 86 654.00 | 86 654.00 |
6T Sur comptes clients | 57 626.00 | 11 377.00 | | 57 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 280.00 | 99 200.00 | 86 654.00 | 144 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 978.00 | 190 414.00 | 183 352.00 | 240 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 414.00 | 180 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 211.00 | 304 211.00 | | 304 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 573.00 | 706 573.00 | | 706 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 921 865.00 | | | 921 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 7 112 105.00 | | | 7 112 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 871.00 | 8 378 792.00 | 83 079.00 | 8 461 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 975.00 | 1 320 975.00 | | 1 320 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |