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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 873.00 | 897.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 445.00 | 137 909.00 | 25 535.00 | 163 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 365.00 | 147 514.00 | 251 852.00 | 399 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 580.00 | 290 296.00 | 278 284.00 | 568 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | 1 034.00 | 3 710.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 299 799.00 | | 299 799.00 | 299 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 292.00 | 1 034.00 | 356 258.00 | 357 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 872.00 | 291 330.00 | 634 542.00 | 925 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 159.00 | 199 243.00 | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 215.00 | 57 916.00 | | 67 215.00 |
DL TOTAL (I) | 289 373.00 | 301 159.00 | | 289 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 390.00 | 296 523.00 | | 222 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 473.00 | 9 113.00 | | 58 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 11 572.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 35 586.00 | | 51 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 169.00 | 352 795.00 | | 345 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 542.00 | 653 953.00 | | 634 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 840.00 | 352 795.00 | | 194 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 590.00 | | | 567 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 747.00 | 74 549.00 | | 215 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 93.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 967.00 | 74 456.00 | | 210 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 390.00 | 72 061.00 | 122 646.00 | 222 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VP Divers | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 169.00 | 194 840.00 | 122 646.00 | 345 169.00 |