| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 594.00 | 153 499.00 | 30 095.00 | 183 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 625.00 | 328 682.00 | 126 943.00 | 455 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 989.00 | 487 951.00 | 157 038.00 | 644 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | 1 126.00 | 2 842.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 474 268.00 | | 474 268.00 | 474 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 404.00 | 1 126.00 | 499 278.00 | 500 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 393.00 | 489 078.00 | 656 316.00 | 1 145 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 72 399.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 118.00 | 97 821.00 | | 247 118.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | 602.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 467 592.00 | 390 822.00 | | 467 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 124 030.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 670.00 | 12 669.00 | | 12 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 14 705.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 43 625.00 | | 77 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 724.00 | 195 028.00 | | 188 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 316.00 | 585 849.00 | | 656 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 368.00 | 113 009.00 | | 147 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 337.00 | | 7 452.00 | 645 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 644 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 639 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 567.00 | | 7 452.00 | 639 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 738.00 | 54 013.00 | 7 800.00 | 441 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 968.00 | 54 013.00 | 7 800.00 | 435 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | 148.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | | 148.00 | 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 114.00 | 40 758.00 | 41 356.00 | 82 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 724.00 | 147 368.00 | 41 356.00 | 188 724.00 |