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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 942.00 | 153 448.00 | 30 495.00 | 183 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 625.00 | 282 520.00 | 173 105.00 | 455 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 337.00 | 441 738.00 | 203 599.00 | 645 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | 2 649.00 | 4 453.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 339 059.00 | | 339 059.00 | 339 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 899.00 | 2 649.00 | 382 250.00 | 384 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 237.00 | 444 387.00 | 585 849.00 | 1 030 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 399.00 | 14 374.00 | | 72 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 821.00 | 78 025.00 | | 97 821.00 |
DK Provisions réglementées | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 390 822.00 | 313 000.00 | | 390 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 030.00 | 148 868.00 | | 124 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 13 429.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 816.00 | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 40 304.00 | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 028.00 | 217 417.00 | | 195 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 849.00 | 530 417.00 | | 585 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 009.00 | 113 981.00 | | 113 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 463.00 | | 25 097.00 | 635 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 223.00 | 645 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 223.00 | 639 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 693.00 | | 25 097.00 | 629 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 889.00 | 52 072.00 | 15 223.00 | 404 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 237.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 356.00 | 51 835.00 | 15 223.00 | 399 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 030.00 | 42 011.00 | 82 019.00 | 124 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 028.00 | 113 009.00 | 82 019.00 | 195 028.00 |