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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 533.00 | 237.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 068.00 | 165 252.00 | 11 816.00 | 177 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 625.00 | 234 104.00 | 218 521.00 | 452 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 463.00 | 404 889.00 | 230 574.00 | 635 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | 601.00 | 11 432.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 444.00 | 601.00 | 299 843.00 | 300 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 907.00 | 405 490.00 | 530 417.00 | 935 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 025.00 | 116 999.00 | | 78 025.00 |
DK Provisions réglementées | 602.00 | | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 313 000.00 | 351 372.00 | | 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 868.00 | 150 548.00 | | 148 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | 50 987.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 335.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | 69 382.00 | | 40 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 417.00 | 308 792.00 | | 217 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 417.00 | 660 164.00 | | 530 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 981.00 | 190 614.00 | | 113 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 602.00 | | 26 318.00 | 612 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 635 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 629 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 832.00 | | 26 318.00 | 606 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 298.00 | 48 468.00 | 877.00 | 357 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 330.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 095.00 | 48 138.00 | 877.00 | 352 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 868.00 | 45 432.00 | 103 436.00 | 148 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 417.00 | 113 981.00 | 103 436.00 | 217 417.00 |