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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 594.00 | 161 897.00 | 21 697.00 | 183 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 867.00 | 367 228.00 | 93 638.00 | 460 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 231.00 | 534 895.00 | 115 335.00 | 650 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | 21.00 | 6 846.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 371 794.00 | | 371 794.00 | 371 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 995.00 | 21.00 | 421 974.00 | 421 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 226.00 | 534 916.00 | 537 309.00 | 1 072 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 614.00 | 247 118.00 | | 207 614.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | 454.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 428 061.00 | 467 592.00 | | 428 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | 82 114.00 | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 12 670.00 | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 16 716.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 77 224.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 249.00 | 188 724.00 | | 109 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 309.00 | 656 316.00 | | 537 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 989.00 | | 13 741.00 | 644 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 650 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 644 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 219.00 | | 13 741.00 | 639 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 951.00 | 54 801.00 | 7 858.00 | 487 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 181.00 | 54 801.00 | 7 858.00 | 482 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454.00 | | 8.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | 8.00 | 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 402.00 | 36 363.00 | 5 040.00 | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 249.00 | 104 209.00 | 5 040.00 | 109 249.00 |