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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 203.00 | 567.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 445.00 | 162 248.00 | 10 196.00 | 172 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 388.00 | 189 847.00 | 244 541.00 | 434 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 602.00 | 357 298.00 | 255 305.00 | 612 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | 601.00 | 9 645.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 377 542.00 | | 377 542.00 | 377 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 461.00 | 601.00 | 404 860.00 | 405 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 063.00 | 357 899.00 | 660 164.00 | 1 018 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | 18 159.00 | | 14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 999.00 | 67 215.00 | | 116 999.00 |
DL TOTAL (I) | 351 372.00 | 289 373.00 | | 351 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 548.00 | 222 390.00 | | 150 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 987.00 | 58 473.00 | | 50 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 12 689.00 | | 14 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | 51 617.00 | | 69 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 792.00 | 345 169.00 | | 308 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 164.00 | 634 542.00 | | 660 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 614.00 | 194 840.00 | | 190 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 580.00 | | | 568 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 296.00 | 67 002.00 | | 290 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 330.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 423.00 | 66 672.00 | | 285 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 548.00 | 32 370.00 | 117 265.00 | 150 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 792.00 | 190 614.00 | 117 265.00 | 308 792.00 |