| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 609.00 | 128 826.00 | 165 782.00 | 294 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 31 129.00 | 48 485.00 | 79 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 939.00 | 161 389.00 | 284 550.00 | 445 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BT Marchandises | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 290.00 | 1 480.00 | 641 810.00 | 643 290.00 |
BZ Autres créances | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CF Disponibilités | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 791.00 | 1 480.00 | 1 046 311.00 | 1 047 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 230.00 | 162 869.00 | 1 349 361.00 | 1 512 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 269.00 | | | 522 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 034.00 | | | 419 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 446.00 | | | 1 286 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 361.00 | | | 1 349 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 628.00 | | | 1 137 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
FD Production vendue biens | 2 006 944.00 | | 2 006 944.00 | 2 006 944.00 |
FG Production vendue services | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 663.00 | | 2 320 663.00 | 2 320 663.00 |
FM Production stockée | | | 8 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 864.00 | | | 2 341 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 021.00 | | | 2 324 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 699.00 | 56 753.00 | 6 063.00 | 110 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | 448.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 715.00 | 56 304.00 | 6 063.00 | 109 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 035.00 | 419 035.00 | | 419 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 355.00 | 523 355.00 | | 523 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 643 291.00 | | | 643 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795.00 | 53 978.00 | 130 279.00 | 202 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VP Divers | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 658.00 | 690 864.00 | 16 794.00 | 707 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 446.00 | 1 137 629.00 | 130 279.00 | 1 286 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |