| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 1 564.00 | 248.00 | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 709.00 | 302 000.00 | 160 708.00 | 462 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 333.00 | 98 807.00 | 77 526.00 | 176 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 063.00 | 402 372.00 | 273 692.00 | 676 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BT Marchandises | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 186.00 | 11 400.00 | 961 786.00 | 973 186.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 642.00 | 11 400.00 | 1 510 242.00 | 1 521 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 205.00 | 413 772.00 | 1 802 434.00 | 2 216 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 296.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 804.00 | 125 305.00 | | 337 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 635.00 | 214 903.00 | | 254 635.00 |
DL TOTAL (I) | 633 139.00 | 378 504.00 | | 633 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 370.00 | 289 788.00 | | 229 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262.00 | 425 039.00 | | 334 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 212.00 | 521 470.00 | | 433 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 189.00 | 137 339.00 | | 172 189.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 294.00 | 1 373 636.00 | | 1 169 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 434.00 | 1 752 140.00 | | 1 802 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 703.00 | 1 173 427.00 | | 1 005 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 286.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 242 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 936 233.00 | |
FM Production stockée | | | -6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 2 199.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -2 199.00 | | -2 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 238.00 | 25 304.00 | | 25 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 138.00 | 82 490.00 | | 98 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 909.00 | 4 003 453.00 | | 3 956 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 273.00 | 3 788 550.00 | | 3 702 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 635.00 | 214 903.00 | | 254 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 746.00 | | 14 567.00 | 661 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 676 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 474.00 | | 14 567.00 | 624 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 410.00 | 79 961.00 | | 322 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 604.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 450.00 | 79 357.00 | | 321 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 514.00 | | 1 114.00 | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | | 1 114.00 | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | | 1 114.00 | 12 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 212.00 | 433 212.00 | | 433 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 945 712.00 | 945 712.00 | | 945 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 946.00 | 65 355.00 | 160 149.00 | 228 946.00 |
VI Groupe et associés | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 715.00 | 1 003 506.00 | 15 209.00 | 1 018 715.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 294.00 | 1 005 703.00 | 160 149.00 | 1 169 294.00 |