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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 960.00 | 852.00 | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 609.00 | 250 038.00 | 199 571.00 | 449 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 865.00 | 71 412.00 | 103 453.00 | 174 865.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 746.00 | 322 410.00 | 339 335.00 | 661 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BT Marchandises | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 106.00 | 12 514.00 | 933 592.00 | 946 106.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 819.00 | 12 514.00 | 1 394 304.00 | 1 406 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 065.00 | 334 925.00 | 1 752 140.00 | 2 087 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 125 305.00 | 24 619.00 | | 125 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 903.00 | 100 686.00 | | 214 903.00 |
DL TOTAL (I) | 378 504.00 | 163 601.00 | | 378 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 788.00 | 534 738.00 | | 289 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 039.00 | 86 257.00 | | 425 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 470.00 | 559 777.00 | | 521 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 339.00 | 175 493.00 | | 137 339.00 |
EA Autres dettes | | 27 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 636.00 | 1 383 555.00 | | 1 373 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 140.00 | 1 547 156.00 | | 1 752 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 427.00 | 1 383 555.00 | | 1 173 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 149 125.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 089.00 | | 403 089.00 | 403 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 403 398.00 | | 3 403 398.00 | 3 403 398.00 |
FG Production vendue services | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 258.00 | | 3 970 258.00 | 3 970 258.00 |
FM Production stockée | | | 6 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | 14 476.00 | | 16 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 574.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -491.00 | | -2 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 304.00 | 15 738.00 | | 25 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 490.00 | 15 196.00 | | 82 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 453.00 | 3 376 155.00 | | 4 003 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 550.00 | 3 275 469.00 | | 3 788 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 903.00 | 100 686.00 | | 214 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 594.00 | | 28 152.00 | 633 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 572.00 | | 27 902.00 | 596 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 250.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 037.00 | 90 374.00 | | 232 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 604.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 681.00 | 89 769.00 | | 231 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 470.00 | 521 470.00 | | 521 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 928 869.00 | 928 869.00 | | 928 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 502.00 | 89 293.00 | 200 209.00 | 289 502.00 |
VI Groupe et associés | 424 863.00 | 424 863.00 | | 424 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
VP Divers | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 890.00 | 965 681.00 | 15 209.00 | 980 890.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 636.00 | 1 173 427.00 | 200 209.00 | 1 373 636.00 |