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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 602.00 | 349 627.00 | 121 976.00 | 471 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 960.00 | 118 813.00 | 87 147.00 | 205 960.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 501.00 | 470 253.00 | 247 248.00 | 717 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BT Marchandises | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 305.00 | | 979 305.00 | 979 305.00 |
BZ Autres créances | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CF Disponibilités | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 086.00 | | 1 779 086.00 | 1 779 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 087.00 | 470 253.00 | 2 044 834.00 | 2 515 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 592 439.00 | 337 804.00 | | 592 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 655.00 | 254 635.00 | | 191 655.00 |
DK Provisions réglementées | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DL TOTAL (I) | 959 801.00 | 633 139.00 | | 959 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 023.00 | 229 370.00 | | 164 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 744.00 | 334 262.00 | | 73 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 256.00 | 433 212.00 | | 606 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 086.00 | 172 189.00 | | 201 086.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | 262.00 | | 39 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 034.00 | 1 169 294.00 | | 1 085 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 834.00 | 1 802 434.00 | | 2 044 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 077.00 | 1 005 703.00 | | 978 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 657.00 | | 895 657.00 | 895 657.00 |
FD Production vendue biens | 4 171 824.00 | | 4 171 824.00 | 4 171 824.00 |
FG Production vendue services | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 189.00 | | 5 362 189.00 | 5 362 189.00 |
FM Production stockée | | | 10 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 733.00 | 14 125.00 | | 28 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 572.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 037.00 | 2 572.00 | | 135 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 037.00 | -2 572.00 | | -133 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 902.00 | 25 238.00 | | 46 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 98 138.00 | | 68 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 694.00 | 3 956 909.00 | | 5 429 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 039.00 | 3 702 273.00 | | 5 238 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 655.00 | 254 635.00 | | 191 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 063.00 | | 46 950.00 | 676 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 717 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 677 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 041.00 | | 43 159.00 | 639 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 3 791.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 372.00 | 72 518.00 | 4 638.00 | 402 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 248.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 808.00 | 72 270.00 | 4 638.00 | 400 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 135 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 135 007.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 256.00 | 606 256.00 | | 606 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 958 921.00 | 958 921.00 | | 958 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 594.00 | 56 638.00 | 106 956.00 | 163 594.00 |
VI Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 821.00 | 1 090 937.00 | 37 884.00 | 1 128 821.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 034.00 | 978 077.00 | 106 956.00 | 1 085 034.00 |