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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 181.00 | 46.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126.00 | 99.00 | 27.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 183.00 | 11 503.00 | 110 680.00 | 122 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 036.00 | 11 783.00 | 528 253.00 | 540 036.00 |
BN En cours de production de biens | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BT Marchandises | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 376.00 | 11 783.00 | 744 593.00 | 756 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 017.00 | | | -23 017.00 |
DL TOTAL (I) | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 536.00 | | | 441 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 610.00 | | | 757 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 593.00 | | | 744 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 696.00 | | | 386 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 508.00 | | 543 508.00 | 543 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 508.00 | | 543 508.00 | 543 508.00 |
FM Production stockée | | | 6 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 28 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 203.00 | | | 566 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 220.00 | | | 589 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 017.00 | | | -23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 257.00 | 70 342.00 | 289 960.00 | 441 257.00 |
VI Groupe et associés | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VP Divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 610.00 | 386 696.00 | 289 960.00 | 757 610.00 |