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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 610.00 | 524.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 745.00 | 1 840.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 693.00 | 49 110.00 | 77 583.00 | 126 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 912.00 | 50 465.00 | 497 447.00 | 547 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BT Marchandises | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 366.00 | | 244 366.00 | 244 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 278.00 | 50 465.00 | 741 813.00 | 792 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DH Report à nouveau | | -23 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 43 453.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 62 974.00 | 30 435.00 | | 62 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 913.00 | 376 512.00 | | 299 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 001.00 | 196 833.00 | | 310 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 94 469.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 47 137.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 963.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 839.00 | 717 197.00 | | 678 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 813.00 | 747 632.00 | | 741 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 166.00 | 417 473.00 | | 451 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 296.00 | | 683 296.00 | 683 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 296.00 | | 683 296.00 | 683 296.00 |
FM Production stockée | | | -6 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 34 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 687.00 | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 732.00 | 669 672.00 | | 682 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 194.00 | 626 219.00 | | 650 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 538.00 | 43 453.00 | | 32 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 584.00 | | 1 328.00 | 546 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 950.00 | | 1 328.00 | 127 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 509.00 | 19 956.00 | | 30 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 303.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 19 653.00 | | 30 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 723.00 | 72 050.00 | 227 673.00 | 299 723.00 |
VI Groupe et associés | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 839.00 | 451 166.00 | 227 673.00 | 678 839.00 |