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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 913.00 | 221.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 283.00 | 1 302.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 693.00 | 67 391.00 | 59 302.00 | 126 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 912.00 | 69 587.00 | 478 325.00 | 547 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BT Marchandises | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BZ Autres créances | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CF Disponibilités | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 830.00 | | 413 830.00 | 413 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 742.00 | 69 587.00 | 892 155.00 | 961 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 974.00 | 19 435.00 | | 51 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 32 538.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 97 187.00 | 62 974.00 | | 97 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 556.00 | 299 913.00 | | 365 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 785.00 | 310 001.00 | | 319 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 26 786.00 | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 419.00 | 41 981.00 | | 48 419.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 158.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 968.00 | 678 839.00 | | 794 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 155.00 | 741 813.00 | | 892 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 045.00 | 451 166.00 | | 602 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 471.00 | | 665 471.00 | 665 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 471.00 | | 665 471.00 | 665 471.00 |
FM Production stockée | | | 3 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 33 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 780.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 224.00 | 682 732.00 | | 676 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 010.00 | 650 194.00 | | 642 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 32 538.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 912.00 | | | 547 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 465.00 | 19 122.00 | | 50 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 303.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | 18 819.00 | | 49 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 806.00 | 170 883.00 | 192 923.00 | 363 806.00 |
VI Groupe et associés | 319 785.00 | 319 785.00 | | 319 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 818.00 | 601 895.00 | 192 923.00 | 794 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |