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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 307.00 | 827.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 257.00 | 1 799.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 893.00 | 29 945.00 | 95 948.00 | 125 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 584.00 | 30 509.00 | 516 075.00 | 546 584.00 |
BN En cours de production de biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BT Marchandises | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 141.00 | 30 509.00 | 747 632.00 | 778 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 017.00 | | | -23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | -23 017.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 30 435.00 | -13 017.00 | | 30 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 512.00 | 441 536.00 | | 376 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 833.00 | 134 215.00 | | 196 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 122 596.00 | | 94 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 137.00 | 47 500.00 | | 47 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 763.00 | | |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 197.00 | 757 610.00 | | 717 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 632.00 | 744 593.00 | | 747 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 473.00 | 386 696.00 | | 417 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 579.00 | 517.00 | 656 096.00 | 655 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 579.00 | 517.00 | 656 096.00 | 655 579.00 |
FM Production stockée | | | 9 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 33 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 15 522.00 | | 1 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 136.00 | 27 419.00 | | 33 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 672.00 | 566 203.00 | | 669 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 219.00 | 589 220.00 | | 626 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | -23 017.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 036.00 | | 6 547.00 | 540 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 727.00 | | 907.00 | 417 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 309.00 | | 5 640.00 | 122 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 18 726.00 | | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 126.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 18 600.00 | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 341.00 | 3 341.00 | | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 914.00 | 71 191.00 | 293 458.00 | 370 914.00 |
VI Groupe et associés | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VP Divers | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 914.00 | 416 190.00 | 293 458.00 | 715 914.00 |