| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 743.00 | 841.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 533.00 | 85 604.00 | 42 929.00 | 128 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 752.00 | 88 482.00 | 461 271.00 | 549 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BT Marchandises | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 214.00 | 88 482.00 | 777 732.00 | 866 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 187.00 | 51 974.00 | | 86 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 048.00 | 34 213.00 | | 62 048.00 |
DL TOTAL (I) | 159 235.00 | 97 187.00 | | 159 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 045.00 | 365 556.00 | | 193 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 785.00 | 319 785.00 | | 331 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 107.00 | 56 863.00 | | 49 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 48 419.00 | | 44 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 497.00 | 794 968.00 | | 618 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 732.00 | 892 155.00 | | 777 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 785.00 | | | 331 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 080.00 | | 804 080.00 | 804 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 080.00 | | 804 080.00 | 804 080.00 |
FM Production stockée | | | 2 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 40 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 11 984.00 | | 24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 806.00 | 676 224.00 | | 824 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 758.00 | 642 010.00 | | 762 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 048.00 | 34 213.00 | | 62 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 912.00 | | 1 840.00 | 547 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | | 1 840.00 | 129 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 587.00 | 18 894.00 | | 69 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 221.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 18 673.00 | | 68 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 923.00 | 73 338.00 | 119 585.00 | 192 923.00 |
VI Groupe et associés | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 497.00 | 498 912.00 | 119 585.00 | 618 497.00 |