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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 167.00 | 417.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 548.00 | 98 497.00 | 32 051.00 | 130 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 767.00 | 101 799.00 | 449 969.00 | 551 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BT Marchandises | 164 270.00 | 7 838.00 | 156 432.00 | 164 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | 4 588.00 | 21 027.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 834.00 | 12 426.00 | 319 408.00 | 331 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 601.00 | 114 225.00 | 769 377.00 | 883 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 235.00 | 86 187.00 | | 148 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 62 048.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 894.00 | 159 235.00 | | 177 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 660.00 | 193 045.00 | | 119 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 362.00 | 331 785.00 | | 399 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 49 107.00 | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 481.00 | 44 560.00 | | 35 481.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 482.00 | 618 497.00 | | 591 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 377.00 | 777 732.00 | | 769 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 121.00 | 498 912.00 | | 546 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 081.00 | 71.00 | 717 152.00 | 717 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 081.00 | 71.00 | 717 152.00 | 717 081.00 |
FM Production stockée | | | 12 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 39 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 24 067.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 172.00 | 824 806.00 | | 748 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 512.00 | 762 758.00 | | 729 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 62 048.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 752.00 | | 2 015.00 | 549 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 118.00 | | 2 015.00 | 131 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 482.00 | 13 317.00 | | 88 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | 13 317.00 | | 87 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 585.00 | 74 224.00 | 45 361.00 | 119 585.00 |
VI Groupe et associés | 399 362.00 | 399 362.00 | | 399 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 209.00 | 542 848.00 | 45 361.00 | 588 209.00 |