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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 293.00 | 39 763.00 | 1 530.00 | 41 293.00 |
AH Fonds commercial | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
AP Constructions | 618 154.00 | 410 150.00 | 208 004.00 | 618 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 931.00 | 257 103.00 | 96 827.00 | 353 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 746.00 | 718 906.00 | 633 840.00 | 1 352 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 251.00 | 1 425 922.00 | 1 104 329.00 | 2 530 251.00 |
BP En cours de production de services | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
BT Marchandises | 3 916 517.00 | 580 982.00 | 3 335 535.00 | 3 916 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 137.00 | 17 623.00 | 2 237 513.00 | 2 255 137.00 |
BZ Autres créances | 460 209.00 | | 460 209.00 | 460 209.00 |
CF Disponibilités | 875 483.00 | | 875 483.00 | 875 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 159.00 | 598 605.00 | 7 192 554.00 | 7 791 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 410.00 | 2 024 527.00 | 8 296 883.00 | 10 321 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 4 383 590.00 | 3 931 508.00 | | 4 383 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 723.00 | 522 172.00 | | 580 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 366.00 | 10 261.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 329.00 | 4 564 590.00 | | 5 072 329.00 |
DP Provisions pour risques | 16 078.00 | 15 937.00 | | 16 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 078.00 | 15 937.00 | | 16 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 694.00 | 692 257.00 | | 700 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 068.00 | 1 173 570.00 | | 1 449 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 851.00 | 1 099 780.00 | | 999 851.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 438.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 476.00 | 2 966 045.00 | | 3 208 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 883.00 | 7 546 572.00 | | 8 296 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 115.00 | 2 495 296.00 | | 2 762 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 101 095.00 | 374 669.00 | 17 475 764.00 | 17 101 095.00 |
FG Production vendue services | 987 635.00 | 15 796.00 | 1 003 431.00 | 987 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 088 730.00 | 390 465.00 | 18 479 195.00 | 18 088 730.00 |
FM Production stockée | | | 23 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 863.00 | 84 942.00 | | 108 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 3 673.00 | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 169.00 | 69 994.00 | | 56 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 201.00 | 73 667.00 | | 64 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 203.00 | 10 670.00 | | 33 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 429.00 | 10 670.00 | | 49 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 772.00 | 62 997.00 | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 021.00 | 206 695.00 | | 208 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 691 553.00 | 15 572 862.00 | | 18 691 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110 830.00 | 15 050 690.00 | | 18 110 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 723.00 | 522 172.00 | | 580 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 616.00 | | 258 999.00 | 2 395 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 364.00 | 2 530 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 364.00 | 2 324 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 548.00 | | 1 045.00 | 167 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 239.00 | | 257 954.00 | 2 191 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 235.00 | 234 847.00 | 91 160.00 | 1 282 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 795.00 | 4 969.00 | | 34 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 440.00 | 229 879.00 | 91 160.00 | 1 247 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 937.00 | 141.00 | | 15 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 960.00 | 75 021.00 | | 505 960.00 |
6T Sur comptes clients | 10 213.00 | 10 680.00 | 3 269.00 | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 173.00 | 85 701.00 | 3 269.00 | 516 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 110.00 | 85 842.00 | 3 269.00 | 532 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 842.00 | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 068.00 | 1 449 068.00 | | 1 449 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 351.00 | 482 351.00 | | 482 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 015.00 | | | 2 234 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VC Groupe et associés | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 154.00 | 253 793.00 | 426 507.00 | 700 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
VP Divers | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 909.00 | 2 811 909.00 | | 2 811 909.00 |
VW T.V.A. | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 407.00 | 2 706 046.00 | 426 507.00 | 3 152 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |