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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 311.00 | 42 968.00 | 7 343.00 | 50 311.00 |
AH Fonds commercial | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
AP Constructions | 618 154.00 | 445 429.00 | 172 724.00 | 618 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 188.00 | 275 711.00 | 167 478.00 | 443 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 487.00 | 794 007.00 | 682 481.00 | 1 476 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 269.00 | 1 558 114.00 | 1 204 155.00 | 2 762 269.00 |
BP En cours de production de services | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
BT Marchandises | 4 813 850.00 | 663 231.00 | 4 150 619.00 | 4 813 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 021.00 | 9 248.00 | 2 663 773.00 | 2 673 021.00 |
BZ Autres créances | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
CF Disponibilités | 692 025.00 | | 692 025.00 | 692 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 352.00 | | 148 352.00 | 148 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 372.00 | 672 480.00 | 8 171 892.00 | 8 844 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 641.00 | 2 230 594.00 | 9 376 047.00 | 11 606 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 4 854 313.00 | 4 383 590.00 | | 4 854 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 833.00 | 580 723.00 | | 769 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 061.00 | 7 366.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 856.00 | 5 072 329.00 | | 5 729 856.00 |
DP Provisions pour risques | 21 135.00 | 16 078.00 | | 21 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 135.00 | 16 078.00 | | 21 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 612.00 | 700 694.00 | | 693 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 56 068.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 643.00 | 1 449 068.00 | | 1 665 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 837.00 | 999 851.00 | | 1 219 837.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 2 795.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 056.00 | 3 208 476.00 | | 3 625 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 047.00 | 8 296 883.00 | | 9 376 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 609.00 | 2 762 115.00 | | 3 148 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 240 919.00 | 313 219.00 | 20 554 138.00 | 20 240 919.00 |
FG Production vendue services | 1 058 684.00 | | 1 058 684.00 | 1 058 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 604.00 | 313 219.00 | 21 612 823.00 | 21 299 604.00 |
FM Production stockée | | | 78 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 825 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 908 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 779 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 590.00 | 108 863.00 | | 120 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 230.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 365.00 | 8 032.00 | | 5 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 164.00 | 56 169.00 | | 97 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 529.00 | 64 201.00 | | 102 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 16 225.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 445.00 | 33 203.00 | | 29 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 586.00 | 49 429.00 | | 29 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 942.00 | 14 772.00 | | 72 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 766.00 | 208 021.00 | | 316 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 929 119.00 | 18 691 553.00 | | 21 929 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159 286.00 | 18 110 830.00 | | 21 159 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 833.00 | 580 723.00 | | 769 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 251.00 | | 398 627.00 | 2 530 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 610.00 | 2 762 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 610.00 | 2 537 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 593.00 | | 19 018.00 | 168 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 830.00 | | 379 609.00 | 2 324 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 922.00 | 269 356.00 | 137 164.00 | 1 425 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 763.00 | 3 204.00 | | 39 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 159.00 | 266 152.00 | 137 164.00 | 1 386 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 078.00 | 5 057.00 | | 16 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 982.00 | 82 250.00 | | 580 982.00 |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | 2 468.00 | 10 843.00 | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 605.00 | 84 718.00 | 10 843.00 | 598 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 683.00 | 89 775.00 | 10 843.00 | 614 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 775.00 | 10 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 643.00 | 1 665 643.00 | | 1 665 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 320.00 | 571 320.00 | | 571 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 371.00 | 293 371.00 | | 293 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 348.00 | 2 662 348.00 | | 2 662 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 216.00 | 216 769.00 | 476 447.00 | 693 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
VP Divers | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 615.00 | 3 072 615.00 | | 3 072 615.00 |
VW T.V.A. | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 056.00 | 3 128 609.00 | 476 447.00 | 3 605 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 360.00 | 107 053.00 | | 130 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 403.00 | 45 121.00 | | 49 403.00 |
ST Autres comptes | 803 619.00 | 623 244.00 | | 803 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 734.00 | 237 307.00 | | 257 734.00 |
YT Sous‐traitance | 117 415.00 | 61 293.00 | | 117 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 288.00 | 50 558.00 | | 96 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 321.00 | 9 342.00 | | 13 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 153.00 | 63 767.00 | | 74 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 513.00 | 170 820.00 | | 204 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 295 955.00 | 3 807.00 | | 4 295 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038 326.00 | 3 049 633.00 | | 3 038 326.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 780.00 | 1 026 866.00 | | 1 337 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |