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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 686.00 | 36 554.00 | 5 132.00 | 41 686.00 |
AH Fonds commercial | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
AP Constructions | 687 595.00 | 551 011.00 | 136 584.00 | 687 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 584.00 | 391 299.00 | 122 285.00 | 513 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 111.00 | 1 236 076.00 | 687 035.00 | 1 923 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 104.00 | 2 214 941.00 | 1 125 164.00 | 3 340 104.00 |
BP En cours de production de services | 566 844.00 | | 566 844.00 | 566 844.00 |
BT Marchandises | 5 649 934.00 | 860 150.00 | 4 789 784.00 | 5 649 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 413.00 | 24 091.00 | 3 147 322.00 | 3 171 413.00 |
BZ Autres créances | 659 354.00 | | 659 354.00 | 659 354.00 |
CF Disponibilités | 1 858 229.00 | | 1 858 229.00 | 1 858 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 597.00 | | 305 597.00 | 305 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 211 371.00 | 884 241.00 | 11 327 130.00 | 12 211 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 551 475.00 | 3 099 181.00 | 12 452 294.00 | 15 551 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 6 635 552.00 | 6 272 471.00 | | 6 635 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 314.00 | 513 081.00 | | 732 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 327.00 | 2 489.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 843.00 | 6 888 690.00 | | 7 469 843.00 |
DP Provisions pour risques | 23 559.00 | 21 586.00 | | 23 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 559.00 | 21 586.00 | | 23 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 108.00 | 745 447.00 | | 743 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 408.00 | 1 757 168.00 | | 2 405 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 304.00 | 1 260 453.00 | | 1 450 304.00 |
EA Autres dettes | 358 066.00 | 473 389.00 | | 358 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 892.00 | 4 236 458.00 | | 4 958 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 452 294.00 | 11 146 734.00 | | 12 452 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 224.00 | 3 747 583.00 | | 4 523 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 202 131.00 | 4 754 893.00 | 23 957 024.00 | 19 202 131.00 |
FG Production vendue services | 1 332 091.00 | 1 224.00 | 1 333 315.00 | 1 332 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 534 222.00 | 4 756 117.00 | 25 290 339.00 | 20 534 222.00 |
FM Production stockée | | | 214 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 616 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 883 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 587 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 471.00 | 84 022.00 | | 99 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 239.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 167.00 | 23 798.00 | | 14 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 112.00 | 18 795.00 | | 15 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 279.00 | 42 593.00 | | 29 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | 2 053.00 | | 10 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 1 907.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 3 961.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 574.00 | 38 633.00 | | 14 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 194.00 | 243 240.00 | | 283 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 649 846.00 | 20 930 307.00 | | 25 649 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917 532.00 | 20 417 226.00 | | 24 917 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 314.00 | 513 081.00 | | 732 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 340.00 | | 375 450.00 | 3 008 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 685.00 | 3 340 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 178 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 185.00 | 3 124 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 220.00 | | 4 265.00 | 175 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 291.00 | | 371 184.00 | 2 796 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 165.00 | 297 301.00 | 39 526.00 | 1 957 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 098.00 | 3 956.00 | 500.00 | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 067.00 | 293 345.00 | 39 026.00 | 1 924 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 586.00 | 1 973.00 | | 21 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 200.00 | 68 998.00 | 48.00 | 791 200.00 |
6T Sur comptes clients | 19 903.00 | 13 614.00 | 9 426.00 | 19 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 103.00 | 82 612.00 | 9 474.00 | 811 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 689.00 | 84 585.00 | 9 474.00 | 832 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 585.00 | 9 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 408.00 | 2 405 408.00 | | 2 405 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 867.00 | 746 867.00 | | 746 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 066.00 | 358 066.00 | | 358 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 500.00 | 3 142 500.00 | | 3 142 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 864.00 | 307 196.00 | 435 669.00 | 742 864.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 879.00 | | | 267 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 191.00 | 649 191.00 | | 649 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 597.00 | 305 597.00 | | 305 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 592.00 | 4 162 592.00 | | 4 162 592.00 |
VW T.V.A. | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 892.00 | 4 523 224.00 | 435 669.00 | 4 958 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 182.00 | 115 691.00 | | 125 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 027.00 | 42 092.00 | | 47 027.00 |
ST Autres comptes | 809 262.00 | 741 960.00 | | 809 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 000.00 | 262 315.00 | | 263 000.00 |
YT Sous‐traitance | 108 235.00 | 58 575.00 | | 108 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 811.00 | 55 074.00 | | 45 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 409.00 | 13 292.00 | | 12 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 051.00 | 78 067.00 | | 49 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 233.00 | 193 758.00 | | 174 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 958 655.00 | 4 403 893.00 | | 4 958 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 888 383.00 | 2 672 331.00 | | 3 888 383.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 744.00 | 1 173 309.00 | | 1 285 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |