| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 370.00 | 30 033.00 | 4 337.00 | 34 370.00 |
AH Fonds commercial | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
AP Constructions | 618 154.00 | 480 708.00 | 137 445.00 | 618 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 019.00 | 296 896.00 | 164 124.00 | 461 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 177.00 | 883 576.00 | 771 602.00 | 1 655 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 849.00 | 1 691 213.00 | 1 251 637.00 | 2 942 849.00 |
BP En cours de production de services | 374 653.00 | | 374 653.00 | 374 653.00 |
BT Marchandises | 5 535 596.00 | 768 612.00 | 4 766 984.00 | 5 535 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 077.00 | 25 533.00 | 3 501 544.00 | 3 527 077.00 |
BZ Autres créances | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
CF Disponibilités | 887 345.00 | | 887 345.00 | 887 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 238.00 | 794 145.00 | 10 002 093.00 | 10 796 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 087.00 | 2 485 358.00 | 11 253 730.00 | 13 739 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 5 504 146.00 | 4 854 313.00 | | 5 504 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 385.00 | 769 833.00 | | 918 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 650.00 | 5 061.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 831.00 | 5 729 856.00 | | 6 526 831.00 |
DP Provisions pour risques | 20 428.00 | 21 135.00 | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | 21 135.00 | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 691.00 | 693 612.00 | | 871 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 656.00 | 1 665 643.00 | | 2 208 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 316.00 | 1 219 837.00 | | 1 442 316.00 |
EA Autres dettes | 183 807.00 | 25 964.00 | | 183 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 470.00 | 3 625 056.00 | | 4 706 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 730.00 | 9 376 047.00 | | 11 253 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 562.00 | 3 148 609.00 | | 4 089 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 856 041.00 | 547 390.00 | 22 403 431.00 | 21 856 041.00 |
FG Production vendue services | 1 200 959.00 | | 1 200 959.00 | 1 200 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 057 000.00 | 547 390.00 | 23 604 390.00 | 23 057 000.00 |
FM Production stockée | | | 82 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 817 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 014 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 502 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 381.00 | 120 590.00 | | 120 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 258.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | 5 365.00 | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 727.00 | 97 164.00 | | 96 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 918.00 | 102 529.00 | | 103 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 141.00 | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 887.00 | 29 445.00 | | 51 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 134.00 | 29 586.00 | | 58 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 783.00 | 72 942.00 | | 45 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 619.00 | 316 766.00 | | 405 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 922 414.00 | 21 929 119.00 | | 23 922 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 004 029.00 | 21 159 286.00 | | 23 004 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 385.00 | 769 833.00 | | 918 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 209.00 | | 410 366.00 | 2 763 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 726.00 | 2 942 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 941.00 | 171 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 785.00 | 2 734 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 769.00 | | 410 366.00 | 2 538 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 114.00 | 311 938.00 | 178 839.00 | 1 558 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 968.00 | 3 006.00 | 15 941.00 | 42 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 146.00 | 308 932.00 | 162 898.00 | 1 515 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 135.00 | | 707.00 | 21 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 231.00 | 106 605.00 | 1 224.00 | 663 231.00 |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | 19 423.00 | 3 138.00 | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 480.00 | 126 028.00 | 4 363.00 | 672 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 615.00 | 126 028.00 | 5 070.00 | 693 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 028.00 | 5 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 656.00 | 2 208 656.00 | | 2 208 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 204.00 | 593 204.00 | | 593 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 462.00 | 3 496 462.00 | | 3 496 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 389.00 | 254 481.00 | 616 908.00 | 871 389.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 680.00 | | | 257 680.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 582.00 | 309 582.00 | | 309 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 872.00 | 4 024 872.00 | | 4 024 872.00 |
VW T.V.A. | 524 969.00 | 524 969.00 | | 524 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 470.00 | 4 089 562.00 | 616 908.00 | 4 706 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 219.00 | 130 360.00 | | 132 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 134.00 | 49 403.00 | | 45 134.00 |
ST Autres comptes | 915 154.00 | 803 619.00 | | 915 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 179.00 | 257 734.00 | | 271 179.00 |
YT Sous‐traitance | 118 054.00 | 117 415.00 | | 118 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 061.00 | 96 288.00 | | 68 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 001.00 | 13 321.00 | | 13 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 682.00 | 74 153.00 | | 81 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 901.00 | 204 513.00 | | 213 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 669 502.00 | 4 295 955.00 | | 4 669 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 871 147.00 | 3 038 326.00 | | 3 871 147.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 584.00 | 1 337 780.00 | | 1 430 584.00 |