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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 057.00 | 249 431.00 | 22 625.00 | 272 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 880.00 | 250 588.00 | 333 292.00 | 583 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 829.00 | 31 901.00 | 307 928.00 | 339 829.00 |
BZ Autres créances | 294 206.00 | | 294 206.00 | 294 206.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 160.00 | 31 901.00 | 630 259.00 | 662 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 040.00 | 282 489.00 | 963 551.00 | 1 246 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -20 340.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 29 638.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 29 699.00 | 2 854.00 | | 29 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 261.00 | 27 369.00 | | 48 261.00 |
DL TOTAL (I) | 409 745.00 | 341 144.00 | | 409 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 622.00 | 35 162.00 | | 35 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 622.00 | 35 162.00 | | 35 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 287.00 | 62 021.00 | | 97 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | 941.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 974.00 | 174 831.00 | | 218 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 537.00 | 155 780.00 | | 193 537.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | 1 797.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 184.00 | 395 371.00 | | 518 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 551.00 | 771 676.00 | | 963 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 642.00 | 381 429.00 | | 459 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 225.00 | 39 021.00 | | 28 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 13 491.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -13 491.00 | | -22 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 211.00 | 967 662.00 | | 1 038 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 950.00 | 940 292.00 | | 989 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 261.00 | 27 369.00 | | 48 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 091.00 | | | 502 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 313.00 | 3 275.00 | | 247 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 157.00 | 3 275.00 | | 246 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 286.00 | 18 237.00 | | 49 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 286.00 | 18 237.00 | | 49 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
UX Autres créances clients | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 062.00 | 11 908.00 | 57 155.00 | 69 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VP Divers | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 537.00 | 193 537.00 | | 193 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 653.00 | 635 837.00 | 36 816.00 | 672 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 797.00 | 459 642.00 | 57 155.00 | 516 797.00 |