| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 451.00 | 1 649.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 222.00 | 254 354.00 | 21 867.00 | 276 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 145.00 | 255 962.00 | 334 183.00 | 590 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 575.00 | 31 214.00 | 272 361.00 | 303 575.00 |
BZ Autres créances | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 667.00 | 31 214.00 | 639 452.00 | 670 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 812.00 | 287 177.00 | 973 635.00 | 1 260 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 77 959.00 | 29 699.00 | | 77 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 48 261.00 | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 434 490.00 | 409 745.00 | | 434 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 739.00 | 35 622.00 | | 51 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 739.00 | 35 622.00 | | 51 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 252.00 | 97 287.00 | | 109 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 1 387.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 218 974.00 | | 203 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 945.00 | 193 537.00 | | 169 945.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 5 027.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 1 972.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 406.00 | 518 184.00 | | 487 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 635.00 | 963 551.00 | | 973 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 923.00 | 459 642.00 | | 440 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 054.00 | 28 225.00 | | 13 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 081.00 | 22 322.00 | | 14 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 982.00 | -22 322.00 | | -13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 5 029.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 131.00 | 1 038 211.00 | | 1 018 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 386.00 | 989 950.00 | | 993 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 745.00 | 48 261.00 | | 24 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 880.00 | | | 583 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 588.00 | 5 374.00 | | 250 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 451.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 431.00 | 4 923.00 | | 249 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 523.00 | 29 020.00 | 13 589.00 | 67 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 523.00 | 29 020.00 | 13 589.00 | 67 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
UX Autres créances clients | 303 575.00 | 303 575.00 | | 303 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 198.00 | 50 432.00 | 45 766.00 | 96 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VP Divers | 345 167.00 | 330 549.00 | 14 618.00 | 345 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 784.00 | 651 038.00 | 34 746.00 | 685 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 688.00 | 440 923.00 | 45 766.00 | 486 688.00 |