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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 151.00 | 949.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 913.00 | 257 280.00 | 17 634.00 | 274 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 617.00 | 259 588.00 | 329 030.00 | 588 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 451 968.00 | 38 630.00 | 413 338.00 | 451 968.00 |
CF Disponibilités | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 638.00 | 38 630.00 | 488 008.00 | 526 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 256.00 | 298 218.00 | 817 038.00 | 1 115 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 2 704.00 | 77 959.00 | | 2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 979.00 | 24 745.00 | | 37 979.00 |
DL TOTAL (I) | 372 469.00 | 434 490.00 | | 372 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 963.00 | 51 739.00 | | 62 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 463.00 | 51 739.00 | | 64 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 212.00 | 109 252.00 | | 69 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 718.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 203 933.00 | | 153 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 799.00 | 169 945.00 | | 151 799.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 691.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | 1 867.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 106.00 | 487 406.00 | | 380 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 038.00 | 973 635.00 | | 817 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 436.00 | 440 923.00 | | 353 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 446.00 | 13 054.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 145.00 | | 965.00 | 590 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 19 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 588 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 274 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | | 965.00 | 276 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 962.00 | 5 899.00 | 2 273.00 | 255 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 700.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 354.00 | 5 199.00 | 2 273.00 | 254 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 739.00 | 11 224.00 | | 51 739.00 |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | 10 524.00 | 3 108.00 | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | 10 524.00 | 3 108.00 | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 953.00 | 23 248.00 | 3 108.00 | 82 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
UX Autres créances clients | 291 316.00 | 291 316.00 | | 291 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 766.00 | 36 062.00 | 23 704.00 | 59 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 452.00 | 469 544.00 | 19 908.00 | 489 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 140.00 | 353 436.00 | 23 704.00 | 377 140.00 |