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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 314.00 | 306 501.00 | 39 812.00 | 346 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 129.00 | 309 107.00 | 332 021.00 | 641 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 093.00 | 4 668.00 | 221 424.00 | 226 093.00 |
BZ Autres créances | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CF Disponibilités | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 959.00 | 4 668.00 | 585 291.00 | 589 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 089.00 | 313 776.00 | 917 312.00 | 1 231 089.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 161 542.00 | 40 683.00 | | 161 542.00 |
DH Report à nouveau | | 135 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 428.00 | -14 676.00 | | -112 428.00 |
DL TOTAL (I) | 380 900.00 | 493 328.00 | | 380 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858.00 | 33 056.00 | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 83 751.00 | | 94 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 525.00 | 178 259.00 | | 171 525.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 604.00 | 202 001.00 | | 255 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 412.00 | 497 069.00 | | 536 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 312.00 | 990 398.00 | | 917 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 560.00 | | 1 339 560.00 | 1 339 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 560.00 | | 1 339 560.00 | 1 339 560.00 |
FM Production stockée | | | -53 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 62 963.00 | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 84 074.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | 10 230.00 | | -4 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 683.00 | 1 460 800.00 | | 1 341 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 111.00 | 1 475 477.00 | | 1 454 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 428.00 | -14 676.00 | | -112 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 349.00 | 10 449.00 | 13 691.00 | 312 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 191.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | 10 259.00 | 13 691.00 | 309 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 1 117.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | 1 117.00 | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | 1 117.00 | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 604.00 | 255 604.00 | | 255 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 605.00 | 253.00 | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 682.00 | 316 234.00 | 6 449.00 | 322 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 182.00 | 316 234.00 | 7 949.00 | 324 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 413.00 | 536 160.00 | 253.00 | 536 413.00 |