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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 415.00 | 190.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 389.00 | 309 933.00 | 29 455.00 | 339 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 204.00 | 312 349.00 | 321 855.00 | 634 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 774.00 | 5 785.00 | 230 989.00 | 236 774.00 |
BZ Autres créances | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CF Disponibilités | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 328.00 | 5 785.00 | 668 542.00 | 674 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 533.00 | 318 134.00 | 990 398.00 | 1 308 533.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 40 683.00 | 2 704.00 | | 40 683.00 |
DH Report à nouveau | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676.00 | 37 978.00 | | -14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 493 328.00 | 372 468.00 | | 493 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 62 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 69 211.00 | | 33 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 155 984.00 | | 83 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 259.00 | 149 406.00 | | 178 259.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 001.00 | 1 523.00 | | 202 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 069.00 | 380 106.00 | | 497 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 398.00 | 817 038.00 | | 990 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 415.00 | | 1 460 415.00 | 1 460 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 415.00 | | 1 460 415.00 | 1 460 415.00 |
FM Production stockée | | | -139 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 2 626.00 | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 305.00 | 2 626.00 | | 94 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 111.00 | 219.00 | | 21 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 074.00 | 1 719.00 | | 84 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | 906.00 | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 800.00 | 1 052 830.00 | | 1 460 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 477.00 | 1 014 851.00 | | 1 475 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 676.00 | 37 978.00 | | -14 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 588.00 | 66 740.00 | 13 980.00 | 259 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 234.00 | 1 127.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 280.00 | 65 506.00 | 12 853.00 | 257 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 308.00 | 1 234.00 | 1 127.00 | 2 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 280.00 | 65 506.00 | 12 853.00 | 257 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 588.00 | 66 740.00 | 13 980.00 | 259 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 588.00 | 66 740.00 | 13 980.00 | 259 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 056.00 | 21 440.00 | 11 616.00 | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 375.00 | 337 437.00 | 6 938.00 | 344 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 875.00 | 337 437.00 | 8 438.00 | 345 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 070.00 | 485 454.00 | 11 616.00 | 497 070.00 |