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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 041.00 | 14 576.00 | 20 465.00 | 35 041.00 |
AP Constructions | 129 180.00 | 85 779.00 | 43 401.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 918.00 | 104 052.00 | 63 866.00 | 167 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 504.00 | 12 732.00 | 271 772.00 | 284 504.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CF Disponibilités | 456 888.00 | | 456 888.00 | 456 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 385.00 | 12 732.00 | 903 653.00 | 916 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 303.00 | 116 784.00 | 967 518.00 | 1 084 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 282.00 | 261 525.00 | | 270 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 231.00 | 108 757.00 | | 218 231.00 |
DL TOTAL (I) | 505 013.00 | 386 782.00 | | 505 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 277.00 | 96 166.00 | | 71 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | 334 330.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 180 071.00 | | 225 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 467.00 | 136 115.00 | | 142 467.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 505.00 | 747 882.00 | | 462 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 518.00 | 1 134 664.00 | | 967 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 681.00 | 344 667.00 | | 385 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 307.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 423.00 | |
FM Production stockée | | | -50 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 423.00 | 40 269.00 | | 90 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 643.00 | 1 566 721.00 | | 1 951 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 989.00 | 1 417 695.00 | | 1 642 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 231.00 | 108 757.00 | | 218 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 995.00 | 7 056.00 | | 96 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 995.00 | 7 056.00 | | 96 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 965.00 | 2.00 | | 70 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VP Divers | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 319.00 | 299 319.00 | | 299 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 644.00 | 385 681.00 | | 456 644.00 |