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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 855.00 | 6 623.00 | 22 232.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855.00 | 6 623.00 | 22 232.00 | 28 855.00 |
BN En cours de production de biens | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 516.00 | | 292 516.00 | 292 516.00 |
BZ Autres créances | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 103.00 | | 703 103.00 | 703 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 958.00 | 6 623.00 | 725 335.00 | 731 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 132.00 | 222 835.00 | | 231 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 568.00 | 248 296.00 | | 202 568.00 |
DL TOTAL (I) | 450 199.00 | 487 632.00 | | 450 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 449.00 | 401 511.00 | | 211 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 112 407.00 | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | 158 773.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 136.00 | 674 160.00 | | 275 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 335.00 | 1 161 791.00 | | 725 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 674 160.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 049 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 810.00 | |
FM Production stockée | | | 52 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 761.00 | 86 118.00 | | 65 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 543.00 | 1 538 614.00 | | 1 332 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 975.00 | 1 290 318.00 | | 1 129 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 568.00 | 248 296.00 | | 202 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 918.00 | | 28 028.00 | 167 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 091.00 | 28 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 091.00 | 28 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | | 28 028.00 | 167 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 429.00 | 11 726.00 | 128 532.00 | 123 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 429.00 | 11 726.00 | 128 532.00 | 123 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 449.00 | 211 449.00 | | 211 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 953.00 | 362 953.00 | | 362 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |