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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 041.00 | 14 576.00 | 20 465.00 | 35 041.00 |
AP Constructions | 129 180.00 | 105 156.00 | 24 024.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 918.00 | 123 429.00 | 44 489.00 | 167 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 274.00 | 12 732.00 | 123 541.00 | 136 274.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CF Disponibilités | 857 491.00 | | 857 491.00 | 857 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 035.00 | 12 732.00 | 1 117 303.00 | 1 130 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 953.00 | 136 161.00 | 1 161 791.00 | 1 297 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 835.00 | 267 706.00 | | 222 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 296.00 | 405 129.00 | | 248 296.00 |
DL TOTAL (I) | 487 632.00 | 689 336.00 | | 487 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 21 519.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 511.00 | 446 733.00 | | 401 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 407.00 | 399 037.00 | | 112 407.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 220.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 773.00 | 11 609.00 | | 158 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 160.00 | 880 118.00 | | 674 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 791.00 | 1 569 454.00 | | 1 161 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 160.00 | 859 182.00 | | 674 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 582.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 536 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 607.00 | |
FM Production stockée | | | -342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 118.00 | 148 302.00 | | 86 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 614.00 | 2 407 886.00 | | 1 538 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 318.00 | 2 002 757.00 | | 1 290 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 296.00 | 405 129.00 | | 248 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 970.00 | 6 459.00 | | 116 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 970.00 | 6 459.00 | | 116 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 511.00 | 401 511.00 | | 401 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
UX Autres créances clients | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 160.00 | 674 160.00 | | 674 160.00 |