| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 040.00 | 14 576.00 | 20 464.00 | 35 040.00 |
AP Constructions | 129 180.00 | 98 697.00 | 30 482.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 917.00 | 116 969.00 | 50 947.00 | 167 917.00 |
BN En cours de production de biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 044.00 | 12 732.00 | 742 312.00 | 755 044.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 695 095.00 | | 695 095.00 | 695 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 238.00 | 12 732.00 | 1 518 506.00 | 1 531 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 156.00 | 129 702.00 | 1 569 453.00 | 1 699 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 706.00 | 268 513.00 | | 267 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 129.00 | 49 193.00 | | 405 129.00 |
DL TOTAL (I) | 689 335.00 | 334 206.00 | | 689 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519.00 | 46 201.00 | | 21 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 733.00 | 109 014.00 | | 446 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 037.00 | 42 508.00 | | 399 037.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 200.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 608.00 | 6 446.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 118.00 | 205 370.00 | | 880 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 453.00 | 539 577.00 | | 1 569 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 181.00 | 184 432.00 | | 859 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 210.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 372 476.00 | | 2 372 476.00 | 2 372 476.00 |
FG Production vendue services | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 748.00 | | 2 413 748.00 | 2 413 748.00 |
FM Production stockée | | | -15 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 1 885.00 | | 1 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 302.00 | 9 742.00 | | 148 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 886.00 | 878 652.00 | | 2 407 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 757.00 | 829 459.00 | | 2 002 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 129.00 | 49 193.00 | | 405 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 579.00 | 10 030.00 | | 5 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511.00 | 6 459.00 | 116 970.00 | 110 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 511.00 | 6 459.00 | 116 970.00 | 110 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 733.00 | 446 733.00 | | 446 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 037.00 | 399 037.00 | | 399 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 755 045.00 | 755 045.00 | | 755 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 1.00 | | 20 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 419.00 | 775 419.00 | | 775 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 118.00 | 859 182.00 | | 880 118.00 |