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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 040.00 | 14 576.00 | 20 464.00 | 35 040.00 |
AP Constructions | 129 180.00 | 92 238.00 | 36 941.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 917.00 | 110 510.00 | 57 406.00 | 167 917.00 |
BN En cours de production de biens | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 388.00 | 12 732.00 | 102 656.00 | 115 388.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 903.00 | 12 732.00 | 482 170.00 | 494 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 820.00 | 123 243.00 | 539 577.00 | 662 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 513.00 | 270 282.00 | | 268 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 193.00 | 218 231.00 | | 49 193.00 |
DL TOTAL (I) | 334 206.00 | 505 013.00 | | 334 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 201.00 | 71 277.00 | | 46 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 014.00 | 225 914.00 | | 109 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 508.00 | 142 467.00 | | 42 508.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 446.00 | 15 787.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 370.00 | 462 505.00 | | 205 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 577.00 | 967 518.00 | | 539 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 432.00 | 385 681.00 | | 184 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 312.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FD Production vendue biens | 748 201.00 | | 748 201.00 | 748 201.00 |
FG Production vendue services | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 389.00 | | 857 389.00 | 857 389.00 |
FM Production stockée | | | 16 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 652.00 | | | 878 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 459.00 | | | 829 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 052.00 | 6 459.00 | | 104 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 6 459.00 | | 104 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 991.00 | 25 052.00 | 20 939.00 | 45 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VP Divers | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 371.00 | 184 432.00 | 20 939.00 | 205 371.00 |