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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 198.00 | | 762 198.00 | 762 198.00 |
CF Disponibilités | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 715.00 | | 1 172 715.00 | 1 172 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 780.00 | 1 065.00 | 1 172 715.00 | 1 173 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 315.00 | 231 132.00 | | 229 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 414.00 | 198 184.00 | | 646 414.00 |
DL TOTAL (I) | 892 229.00 | 445 815.00 | | 892 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 135.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 080.00 | 211 449.00 | | 122 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 882.00 | 59 009.00 | | 157 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 486.00 | 275 136.00 | | 280 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 715.00 | 720 951.00 | | 1 172 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 113 696.00 | | 3 113 696.00 | 3 113 696.00 |
FG Production vendue services | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 646.00 | | 3 177 646.00 | 3 177 646.00 |
FM Production stockée | | | -36 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 210 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 210 500.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285.00 | 38 559.00 | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 38 559.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 171 941.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 355.00 | 70 145.00 | | 216 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 651.00 | 1 332 543.00 | | 3 164 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 237.00 | 1 134 360.00 | | 2 518 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 414.00 | 198 184.00 | | 646 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 790.00 | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 790.00 | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623.00 | 6 948.00 | 12 506.00 | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | 6 948.00 | 12 506.00 | 6 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
UX Autres créances clients | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 486.00 | 280 486.00 | | 280 486.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |