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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 7 961.00 | 6 847.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 776.00 | 33 005.00 | 19 772.00 | 52 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 871.00 | 50 793.00 | 28 078.00 | 78 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 171.00 | 604.00 | 243 567.00 | 244 171.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 733.00 | 604.00 | 353 129.00 | 353 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 605.00 | 51 397.00 | 381 207.00 | 432 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 574.00 | 53 814.00 | | 53 574.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | 99 759.00 | | 118 532.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 296.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 181 179.00 | 162 670.00 | | 181 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | 11 154.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | 53 594.00 | | 28 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 134.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 28 797.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 981.00 | 118 763.00 | | 136 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 029.00 | 212 442.00 | | 200 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 207.00 | 375 113.00 | | 381 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 612.00 | 209 527.00 | | 197 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 335.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 220.00 | | 11 959.00 | 91 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 308.00 | 78 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 308.00 | 67 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 933.00 | | 11 959.00 | 79 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 071.00 | 12 030.00 | 24 308.00 | 63 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 822.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 11 208.00 | 24 308.00 | 54 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | 182.00 | 206.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 8 785.00 | 604.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | 604.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | 786.00 | 8 991.00 | 9 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 8 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784.00 | 1 850.00 | 934.00 | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
VW T.V.A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 546.00 | 197 612.00 | 934.00 | 198 546.00 |