| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 9 006.00 | 822.00 | 9 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 11 190.00 | 8 759.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 984.00 | 42 876.00 | 17 108.00 | 59 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 220.00 | 63 071.00 | 28 149.00 | 91 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 865.00 | 8 785.00 | 290 080.00 | 298 865.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 749.00 | 8 785.00 | 346 964.00 | 355 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 969.00 | 71 856.00 | 375 113.00 | 446 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 759.00 | 80 417.00 | | 99 759.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 560.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 162 670.00 | 143 590.00 | | 162 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 19 781.00 | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 594.00 | 51 936.00 | | 53 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 22 727.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 763.00 | 121 968.00 | | 118 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 442.00 | 216 412.00 | | 212 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 113.00 | 360 002.00 | | 375 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 527.00 | 216 412.00 | | 209 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 379.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 701.00 | 3 704.00 | 715 404.00 | 711 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 701.00 | 3 704.00 | 715 404.00 | 711 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 449.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 521.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 075.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 335.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 3 410.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 1 111.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 538.00 | 40 392.00 | | 48 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 830.00 | 659 964.00 | | 728 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 071.00 | 579 547.00 | | 629 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 759.00 | 80 417.00 | | 99 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 015.00 | | 17 590.00 | 75 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 91 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | | 17 590.00 | 62 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 180.00 | 8 891.00 | | 54 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 542.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 716.00 | 7 350.00 | | 46 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 154.00 | 417.00 | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 154.00 | 417.00 | 9 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 819.00 | 8 038.00 | 2 781.00 | 10 819.00 |
VI Groupe et associés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 839.00 | 343 380.00 | 1 459.00 | 344 839.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 308.00 | 209 527.00 | 2 781.00 | 212 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |