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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 418.00 | 19 692.00 | 18 727.00 | 38 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 315.00 | 16 309.00 | 15 005.00 | 31 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 847.00 | 66 037.00 | 29 810.00 | 95 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 839.00 | 102 038.00 | 66 801.00 | 168 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 093.00 | 604.00 | 409 489.00 | 410 093.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 475.00 | 604.00 | 555 871.00 | 556 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 314.00 | 102 642.00 | 622 672.00 | 725 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 990.00 | 57 024.00 | | 57 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 875.00 | 100 966.00 | | 122 875.00 |
DL TOTAL (I) | 189 665.00 | 166 790.00 | | 189 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 549.00 | 193 513.00 | | 182 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 2 456.00 | | 7 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 90 902.00 | | 37 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 218.00 | 176 525.00 | | 173 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 007.00 | 464 879.00 | | 433 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 672.00 | 631 668.00 | | 622 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 356.00 | 455 518.00 | | 289 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 502.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 256.00 | | 976 256.00 | 976 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 256.00 | | 976 256.00 | 976 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 417.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 146.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 887.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 033.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | 1 113.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | 43 165.00 | | 46 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 261.00 | 943 673.00 | | 1 007 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 386.00 | 842 708.00 | | 884 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 875.00 | 100 966.00 | | 122 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 167.00 | | 41 372.00 | 128 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 168 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 127 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 380.00 | | 12 038.00 | 26 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | 27 533.00 | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 800.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 922.00 | 23 815.00 | 700.00 | 78 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 7 231.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 16 584.00 | 700.00 | 66 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 409 368.00 | 409 368.00 | | 409 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 171.00 | 40 003.00 | 142 167.00 | 182 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 646.00 | 501 662.00 | 3 984.00 | 505 646.00 |
VW T.V.A. | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 524.00 | 289 356.00 | 142 167.00 | 431 524.00 |