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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 085.00 | 755.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 792.00 | 9 769.00 | 3 022.00 | 12 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 668.00 | 48 068.00 | 11 600.00 | 59 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 759.00 | 63 922.00 | 16 837.00 | 80 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 992.00 | 604.00 | 341 388.00 | 341 992.00 |
BZ Autres créances | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CF Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 151.00 | 604.00 | 445 547.00 | 446 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 910.00 | 64 526.00 | 462 384.00 | 526 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 010.00 | 54 105.00 | | 57 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 014.00 | 92 905.00 | | 163 014.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 446.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 228 833.00 | 156 257.00 | | 228 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 549.00 | 46 941.00 | | 20 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 736.00 | 18 824.00 | | 26 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 23 020.00 | | 45 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 179.00 | 147 997.00 | | 139 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 551.00 | 236 781.00 | | 233 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 384.00 | 393 038.00 | | 462 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 070.00 | 216 916.00 | | 219 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 19 335.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 338.00 | | 1 042 338.00 | 1 042 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 338.00 | | 1 042 338.00 | 1 042 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 3 076.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | 2 024.00 | | 11 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | 2 198.00 | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | 878.00 | | -10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 823.00 | 35 374.00 | | 62 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 093.00 | 913 555.00 | | 1 054 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 079.00 | 820 650.00 | | 891 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 014.00 | 92 905.00 | | 163 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 030.00 | | 1 165.00 | 82 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 80 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 72 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 1 165.00 | 73 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 488.00 | 11 870.00 | 2 436.00 | 54 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 637.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 040.00 | 11 234.00 | 2 436.00 | 49 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 437.00 | 446.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 437.00 | 1 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 341 267.00 | 341 267.00 | | 341 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 884.00 | 6 886.00 | 12 998.00 | 19 884.00 |
VI Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 592.00 | 394 408.00 | 2 184.00 | 396 592.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 068.00 | 219 070.00 | 12 998.00 | 232 068.00 |