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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 380.00 | 12 460.00 | 13 920.00 | 26 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 015.00 | 11 728.00 | 20 287.00 | 32 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 313.00 | 54 734.00 | 13 579.00 | 68 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 167.00 | 78 922.00 | 49 245.00 | 128 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 067.00 | 604.00 | 377 463.00 | 378 067.00 |
BZ Autres créances | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CF Disponibilités | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 028.00 | 604.00 | 582 424.00 | 583 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 195.00 | 79 526.00 | 631 668.00 | 711 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 024.00 | 57 010.00 | | 57 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 966.00 | 163 014.00 | | 100 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 790.00 | 228 833.00 | | 166 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 513.00 | 20 549.00 | | 193 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 26 736.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 45 603.00 | | 90 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 525.00 | 139 179.00 | | 176 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 879.00 | 233 551.00 | | 464 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 668.00 | 462 384.00 | | 631 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 518.00 | 219 070.00 | | 455 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 665.00 | | 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 758.00 | | 928 758.00 | 928 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 758.00 | | 928 758.00 | 928 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 437.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 437.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 11 355.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 11 355.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -10 918.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 165.00 | 62 823.00 | | 43 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 673.00 | 1 054 093.00 | | 943 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 708.00 | 891 079.00 | | 842 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 966.00 | 163 014.00 | | 100 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 759.00 | | 49 008.00 | 80 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 128 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 19 540.00 | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 460.00 | | 29 468.00 | 72 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 922.00 | 15 713.00 | 713.00 | 63 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 6 376.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 837.00 | 9 337.00 | 713.00 | 57 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | 9.00 | 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 011.00 | 185 134.00 | 7 877.00 | 193 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 242.00 | 460 059.00 | 2 184.00 | 462 242.00 |
VW T.V.A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 396.00 | 455 518.00 | 7 877.00 | 463 396.00 |