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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 5 448.00 | 1 392.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 8 332.00 | 5 129.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 270.00 | 40 707.00 | 19 563.00 | 60 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 030.00 | 54 488.00 | 27 542.00 | 82 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 357.00 | 604.00 | 287 753.00 | 288 357.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 099.00 | 604.00 | 365 495.00 | 366 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 130.00 | 55 092.00 | 393 038.00 | 448 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 105.00 | 53 574.00 | | 54 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 905.00 | 118 532.00 | | 92 905.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | 273.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 156 257.00 | 181 179.00 | | 156 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 941.00 | 3 277.00 | | 46 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 28 188.00 | | 18 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 30 100.00 | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 997.00 | 136 981.00 | | 147 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 781.00 | 200 029.00 | | 236 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 038.00 | 381 207.00 | | 393 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 916.00 | 197 612.00 | | 216 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 335.00 | 493.00 | | 19 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 867.00 | 217.00 | 904 084.00 | 903 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 867.00 | 217.00 | 904 084.00 | 903 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 206.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 351.00 | | 2 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 182.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 533.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -2 328.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | 54 542.00 | | 35 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 555.00 | 782 899.00 | | 913 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 650.00 | 664 367.00 | | 820 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 905.00 | 118 532.00 | | 92 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 871.00 | | 11 034.00 | 78 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 82 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 898.00 | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 73 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | 1 910.00 | 9 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | | 9 124.00 | 67 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 11 569.00 | 7 875.00 | 50 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 518.00 | 4 898.00 | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 966.00 | 11 051.00 | 2 977.00 | 40 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 173.00 | | 273.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 173.00 | | 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 7 741.00 | 19 865.00 | 27 606.00 |
VI Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 092.00 | 358 092.00 | | 358 092.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 781.00 | 216 916.00 | 19 865.00 | 236 781.00 |