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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 991.00 | 158 939.00 | 154 052.00 | 312 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 39 702.00 | 36 490.00 | 76 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 129.00 | 198 641.00 | 281 489.00 | 480 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 870.00 | 2 836.00 | 134 034.00 | 136 870.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 485.00 | 2 836.00 | 204 649.00 | 207 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 614.00 | 201 476.00 | 486 138.00 | 687 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 378.00 | 174 238.00 | | 156 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | -17 860.00 | | -9 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 938.00 | 21 188.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 174 290.00 | 186 366.00 | | 174 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 039.00 | 183 758.00 | | 143 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | 70 950.00 | | 50 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 164.00 | 89 126.00 | | 112 164.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 6 737.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 847.00 | 350 635.00 | | 311 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 138.00 | 537 001.00 | | 486 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 943.00 | 205 033.00 | | 205 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 428.00 | | 9 967.00 | 493 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 266.00 | 480 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 389 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 482.00 | | 9 967.00 | 402 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 398.00 | 31 508.00 | 23 266.00 | 190 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 398.00 | 31 508.00 | 23 266.00 | 190 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | 3 995.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | | 3 995.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | | 3 995.00 | 6 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 039.00 | 37 135.00 | 98 148.00 | 143 039.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VP Divers | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 236.00 | 172 127.00 | 109.00 | 172 236.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 847.00 | 205 943.00 | 98 148.00 | 311 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | 9 598.00 | | 10 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 138.00 | 11 526.00 | | 11 138.00 |
ST Autres comptes | 75 742.00 | 64 445.00 | | 75 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 849.00 | 27 441.00 | | 26 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YT Sous‐traitance | 66 769.00 | 52 640.00 | | 66 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 880.00 | 4 137.00 | | 15 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 179.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | 10 777.00 | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 494.00 | 115 600.00 | | 135 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 434.00 | 47 641.00 | | 64 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 377.00 | 160 190.00 | | 196 377.00 |