| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 220.00 | 195 221.00 | 72 999.00 | 268 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 266.00 | 61 371.00 | 15 895.00 | 77 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 622.00 | 256 592.00 | 182 030.00 | 438 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BN En cours de production de biens | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 214.00 | | 338 214.00 | 338 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 836.00 | 256 592.00 | 520 244.00 | 776 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 15 893.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 186.00 | 180 803.00 | | 24 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 599.00 | 17 491.00 | | 56 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | 12 188.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 289 523.00 | 235 174.00 | | 289 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 691.00 | 140 058.00 | | 64 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 138.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 59 044.00 | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 271.00 | 92 538.00 | | 118 271.00 |
EA Autres dettes | | 12 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 721.00 | 304 492.00 | | 230 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 244.00 | 539 666.00 | | 520 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 620.00 | 267 396.00 | | 193 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 902.00 | | 13 108.00 | 455 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 438 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 387.00 | 347 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 956.00 | | 13 108.00 | 364 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 456.00 | 24 254.00 | 16 118.00 | 248 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 456.00 | 24 254.00 | 16 118.00 | 248 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 691.00 | 27 590.00 | 37 101.00 | 64 691.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 643.00 | 186 534.00 | 109.00 | 186 643.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 721.00 | 193 620.00 | 37 101.00 | 230 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 202.00 | 10 720.00 | | 13 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | 11 868.00 | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 104 131.00 | 86 580.00 | | 104 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 116.00 | 31 301.00 | | 38 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 777.00 | 45 586.00 | | 60 777.00 |
YT Sous‐traitance | 27 823.00 | 19 770.00 | | 27 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 971.00 | 8 409.00 | | 10 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 659.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 779.00 | 12 379.00 | | 14 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 357.00 | 138 389.00 | | 180 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 402.00 | 52 219.00 | | 66 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 691.00 | 157 928.00 | | 192 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |