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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 500.00 | 192 066.00 | 93 433.00 | 285 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 266.00 | 56 389.00 | 20 876.00 | 77 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 902.00 | 248 456.00 | 207 446.00 | 455 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BN En cours de production de biens | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 220.00 | | 332 220.00 | 332 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 122.00 | 248 456.00 | 539 666.00 | 788 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DH Report à nouveau | 180 803.00 | 146 553.00 | | 180 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | 44 250.00 | | 17 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 188.00 | 14 438.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 235 174.00 | 229 933.00 | | 235 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 058.00 | 76 987.00 | | 140 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 83.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 92 468.00 | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 538.00 | 103 241.00 | | 92 538.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 496.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 492.00 | 273 275.00 | | 304 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 666.00 | 503 208.00 | | 539 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 396.00 | 218 915.00 | | 267 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 487.00 | | 15 674.00 | 453 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 259.00 | 455 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | 364 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 541.00 | | 15 674.00 | 362 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 649.00 | 25 760.00 | 3 954.00 | 226 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 649.00 | 25 760.00 | 3 954.00 | 226 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 058.00 | 102 962.00 | 37 097.00 | 140 058.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 196.00 | 190 087.00 | 109.00 | 190 196.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 492.00 | 267 396.00 | 37 097.00 | 304 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | 9 967.00 | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | 20 461.00 | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 86 580.00 | 87 484.00 | | 86 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 301.00 | 30 226.00 | | 31 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 586.00 | 14 726.00 | | 45 586.00 |
YT Sous‐traitance | 19 770.00 | 46 145.00 | | 19 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 409.00 | 11 288.00 | | 8 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 406.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 379.00 | 11 373.00 | | 12 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 389.00 | 172 954.00 | | 138 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 219.00 | 63 875.00 | | 52 219.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 928.00 | 195 605.00 | | 157 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |